职位要求

岗位职责：
1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
2、做好库存现金管理，对现金存取的及时性及安全性负责，对库存现金符合规定限额、不超库存负责。对不安全隐患提出改进建议。
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
5、定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
6、编制现金流量表，并对现金流量进行分析，对资金分配方案提出合理建议。
7、保管银行印鉴和各类空白凭证，登记支票购领簿，负责执行支票管理制度。
8、银行开户文件及公司证照管理。
9、上级交办的其他工作。